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Centro de Estudios Tributarios de Andalucía 82.Inst. financieros NPGC (solpropia) Página 4 de 5 16/02/2025 - j.d.b ------------------------------------------------ 31-12-X9 ----------------------------------------------- 827,93 662 Intereses de deudas a 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto 827,93 ------------------------------------------------ X ----------------------------------------------- Por la periodificación de la comisión de apertura: ------------------------------------------------ 31-12-X9 ----------------------------------------------- 15.000,00 567 Intereses pagados por anticipado (30.000 x 6/12) a 626 Servicios bancarios y similares 15.000,00 ------------------------------------------------ X ----------------------------------------------- 1T-20X10: Por la periodificación de la comisión de apertura: ------------------------------------------------ 01-01-X10 ----------------------------------------------- 15.000,00 626 Servicios bancarios y similares a 567 Intereses pagados por anticipado (30.000 x 6/12) 15.000,00 ------------------------------------------------ X ----------------------------------------------- Por la cuarta disposición de la línea de crédito: ------------------------------------------------ 31-01-X10 ----------------------------------------------- 200.000,00 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros a 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto 200.000,00 ------------------------------------------------ X ----------------------------------------------- Liquidación trimestral de intereses por el crédito dispuesto: Concepto C.Dispuesto F.Inicio F.Fin no días Intereses Dispuesto 4T (9.271.625,00+ 133.765,83+ 827,93) 9.406.218,76 31-12-09 31-01-10 30,00 62.708,13 Disposición: 200.000 9.606.218,76 31-01-10 31-03-10 60,00 128.082,92 190.791,04 ------------------------------------------------ 31-03-X10 ----------------------------------------------- 190.791,04 662 Intereses de deudas a 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto 190.791,04 ------------------------------------------------ X ----------------------------------------------- Liquidación trimestral de intereses por el crédito no dispuesto: C. no dispuesto F.Inicio F.Fin no días Intereses No dispuesto 4T (10.000.000 – 9.406.218,76) 593.781,24 31-12-09 31-01-10 30,00 49,48 Disposición: 200.000 393.781,24 31-01-10 31-03-10 60,00 65,63 115,11 ------------------------------------------------ 31-03-X10 ----------------------------------------------- 115,11 662 Intereses de deudas a 5201 Deudas a corto plazo por crédito dispuesto 115,11 ------------------------------------------------ X -----------------------------------------------