Tiêu đề trader_F777' den Gruba Özel Risk Yönetimi Rehberi (Protected).pdf ✅

Risk Kelimesinin Kökeni Figure 1. Denizcilikten Finansa risk kelimesi Risk kelimesi, Latince “risicum” veya “risicare” kelimelerinden türemiştir. Bu kelimeler, denizcilikte kayalıklara çarpma tehlikesini ifade ederdi. Zamanla ticaret ve finans gibi alanlara uyarlanarak belirsizlik ve potansiyel tehlike anlamını kazanmıştır. Kelimenin bu kökeni, riskin doğasındaki tehlikeyi açıkça hepimizin gözleri önüne seriyor: “Kayalıklara çarpma ihtimali.” . Dikkat ettiyseniz ‘’Turnayı gözünden vurmak’’ , ‘’ya herro ya merro’’ veya ‘’köşeyi dönmek’’ anlamında değil.Bu yüzden risk kelimesi, şansa bağlı olumlu bir durumdan ziyade, tehlike içeren bir belirsizliği ifade eder.Burda anlamınızı istediğim şey şu, risk hesaplarken veya değerlendirirken önce size getirebileceği potansiyel zararı düşünmeniz lazım. İşler yolunda giderse size ne kadarlık kazanç getirebileceğini değil. Riskin Matematiği ve Mekanizması Risk genellikle olasılık teorisi ve istatistikle hesaplanır. Matematiksel olarak şu iki faktöre dayanır: Olasılık (Probability): Bir olayın gerçekleşme ihtimali. Bu, genellikle 0 ile 1 arasında bir sayı olarak ifade edilir. Etkisi (Impact): Olayın gerçekleştiğinde doğuracağı sonuçların büyüklüğü. Risk Hesaplama Formülü: Risk=Olasılık×Etkisi Örnek: Bir yatırımın %10 kayıp etme ihtimali varsa ve bu kaybın maliyeti 1000$ ise:
Risk=0.1×1000=100 Bu, beklenen zarar 100$ anlamına geliyor. Bölüm: 2 de daha detaylı şekilde açıklayacağım direkt vadelilerde kullanabileceğiniz ve işinize yarayabilecek şekilde. Riskin Türleri Sistematik Risk: Tüm piyasa veya sektör üzerinde etkili olan riskler (örneğin ekonomik krizler). Sistematik Olmayan Risk: Belirli bir şirket veya projeye özgü riskler (örneğin bir şirketin iflası). Doğal Risk: Deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan riskler. İşletme Riski: İşletmelerin operasyonel veya finansal sorunlarından kaynaklanan riskler. Risk yönetimi stratejileri geliştirirken bu türlerin her birini dikkate almak önemlidir. Kişisel Deneyimim: Riskin Beklenmeyen Yönleri Risk her zaman matematiksel bir formülle sınırlı değildir; beklenmedik olaylar da büyük kayıplara yol açabilir. Örneğin, 2022 Kasım ayında telefonumu kaybettiğim bir olayda, açık işlemlerim vardı ve stop- loss emirleri ayarlamamıştım. Telefonu bulana kadar pozisyonlarımı yönetemedim. Neyse ki işlemlerim kârla sonuçlandı. Ancak bu olay, risk yönetiminin sadece işlem planlamasında değil, aynı zamanda teknik ve lojistik anlamda da önem taşıdığını gösterdi.Authenticatorumu hemen tabletime de kurdum. Risk Yönetimi Risk tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak etkili bir şekilde yönetilebilir. İşte temel olarak izlenmesi gereken adımlar: Belirleme: Potansiyel riskleri tanımlayın. Analiz: Risklerin etkisini ve olasılığını değerlendirin. Azaltma: Risk azaltıcı önlemler alın. Örnek: Hedge pozisyonlar açmak veya işlem boyutunu küçültmek. Risk ve Getiri İlişkisi Risk ile getiri arasında genellikle pozitif bir ilişki vardır: Daha yüksek getiri beklentisi, daha yüksek risk alma gerektirir. Bu ilişki finansal piyasaların temel prensiplerinden biridir. Örneğin: Düşük Risk: Devlet tahvilleri gibi güvenli yatırımlar düşük risk taşır ancak getirisi sınırlıdır. Yüksek Risk: Kripto para veya hisse senetleri gibi volatil araçlar daha yüksek risk taşır, ancak potansiyel getirileri de yüksektir. Özet: Düşük risk genellikle daha güvenli olarak görülürken, yüksek risk daha büyük kazanç potansiyeliyle birlikte gelir ancak daha agresif ve riskli olarak değerlendirilir.