Tiêu đề ДРТ верификация MoEx Trend Апрель 2024.pdf ✅

Апрель 2024, Строго конфиденциально Отчет об исследовании финансовой информации брокерских счетов Quanthill FZE
Конфиденциально Отчет об исследовании финансовой информации брокерских счетов Quanthill FZE ООО «ДРТ Консалтинг» 2 Содержание Объем работ, ограничения, методология 3 Основные наблюдения 6 Анализ финансовых показателей 8 Расчет доходности и сравнение с биржевыми индексами 9 Инвестиционные коэффициенты 14 Приложения 20
Конфиденциально Отчет об исследовании финансовой информации 3 брокерских счетов Quanthill FZE ООО «ДРТ Консалтинг» Объем работ, ограничения, методология 01
Конфиденциально Отчет об исследовании финансовой информации брокерских счетов Quanthill FZE ООО «ДРТ Консалтинг» 4 Объем работ Ограничения Настоящий документ (далее – «Отчет») подготовлен в соответствии с условиями Договора («Договор») «Об оказании консультационных услуг» от 01 декабря 2023 г. No FAS/2023/87214, заключенного между ООО «ДРТ Консалтинг» («ДРТ Консалтинг», «Исполнитель») и Quanthill FZE («Заказчик», «Компания», «Quanthill»). В рамках проекта мы провели анализ эффективности инвестиционного портфеля Заказчика (2 брокерских счета) за период с 01 марта 2015 г. по 28 февраля 2022 г. включительно. Исполнитель получил для анализа 4 архива, содержащих 150 файлов в форматах «pdf» и «fp3», а также предыдущий отчет, сделанный АО «БДО Юникон» (далее – «Отчет BDO»)*, данные из которого были использованы для расчетов за период с 01 января 2014 г. по 30 марта 2015 г. Подробное описание полученных данных приведено в Приложении 1. Анализ эффективности инвестиционного портфеля проводился с учетом следующих показателей, определенных в ходе обсуждений с Заказчиком: • доходность портфеля по месяцам, совокупные среднегодовые темпы роста; • сравнение результатов портфеля с показателями доходности по индексу Московской биржи (IMOEX); • коэффициенты: Шарпа, Сортино, Кальмара и Бета. * Отчёт о фактах, отмеченных при проведении согласованных процедур по сверке финансовой информации В Отчете излагаются результаты работ «ДРТ Консалтинг», выполненных до 19 апреля 2024 г. Мы не можем исключать вероятности того, что в случае продолжения нашей работы наши результаты могли бы отличаться от текущих или что мы могли бы обнаружить дополнительные релевантные факты. При составлении Отчета, за исключением случаев, когда мы могли проверить информацию, мы исходили из допущения, что предоставленные нам документы и прочие данные (включая электронные материалы) достоверны и полны. Мы не можем принять на себя какую-либо ответственность, если результаты нашей работы будут необъективными из-за предоставления нам неполной или недостоверной информации и документов. Наш анализ не является аудитом финансовой отчетности и отличается от аудита и аналогичных проверок как по объему, так и по задачам. Соответственно, в результате работ мы не предоставляем какого-либо аудиторского заключения или иного свидетельства или подтверждения относительно финансовой отчетности или состояния систем внутреннего контроля анализируемой компании. Информация, содержащаяся в данном документе, не должна рассматриваться как заключение или рекомендации ДРТ относительно того, должна ли Компания использовать полученные результаты в своей работе. Мы не несем ответственности за какие-либо решения, реализацию или достижение какого-либо результата или иное подобное действие, вне зависимости от того, было ли оно принято на основании получения нашего документа или нет. Настоящий Отчет является строго конфиденциальным и предназначен исключительно для внутреннего использования Заказчиком. За исключением случаев, предусмотренных Договором, не допускаются: цитирование Отчета, ссылки на него в каких-либо документах, копирование и предоставление (частично или полностью) каким-либо лицам. Допускается демонстрация Отчета текущим и потенциальным клиентам Заказчика в информационных целях. Мы не принимаем на себя ответственности перед какой-либо третьей стороной за нарушение этого условия, за выраженные в Отчете суждения или предоставленную в нем информацию. В случае отсутствия нашего согласия, мы не можем принять на себя ответственность перед какой-либо третьей стороной, получившей наш Отчет. При получении какого-либо запроса, который, по Вашему мнению, требует раскрытия содержания данного Отчета, необходимо наше предварительное письменное согласие. Объем работ и ограничения